営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、1,556,125千円となり、前第2四半期累計期間末と比較し、340,828千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得されたキャッシュ・フローは、1,287,090千円の収入(前年同四半期は67,325千円の支出)となりました。これは、主として税引前四半期純利益1,645,403千円、棚卸資産の増加額291,459千円、売上債権の減少額434,280千円、仕入債務の減少額142,309千円、法人税等の支払額795,980千円によるものであります。

2022/11/08 16:37