営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、1,709,571千円となり、前中間会計期間末と比較し、284,282千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得されたキャッシュ・フローは、79,453千円の収入(前中間会計期間は1,716,899千円の収入)となりました。これは、主として税引前中間純利益2,003,840千円、棚卸資産の増加額1,652,104千円、仕入債務の増加額199,099千円、法人税等の支払額641,908千円によるものであります。

2024/11/11 12:05