ユーグレナ（2931）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月18日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,967 | 745,021 |
| 減価償却費 | 63,412 | 135,641 |
| のれん償却額 | 3,598 | 34,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -4,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 919 | 2,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 833 | 1,598 |
| 受取利息 | -19,248 | -32,627 |
| 助成金収入 | -54,138 | -170,396 |
| 負ののれん発生益 | － | -18,181 |
| 新株予約権戻入益 | -486 | -135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -322 |
| 支払利息 | 2,157 | 810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,070 |
| 株式交付費 | 35,632 | 394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,908 | -91,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,825 | -178,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,901 | -117,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,766 | 776 |
| その他 | -3,366 | 173,360 |
| 小計 | 66,091 | 483,831 |
| 利息の受取額 | 16,008 | 46,919 |
| 助成金の受取額 | 54,138 | 151,907 |
| 利息の支払額 | -2,157 | -810 |
| 法人税等の支払額 | -141,886 | -60,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,805 | 620,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,185,909 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,185,909 |
| 有価証券の取得による支出 | -599,304 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,029 | -295,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,993 | -18,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,794,244 | -753,280 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 40,282 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,566 | -44,240 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 36,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,241 | -36,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,048 |
| その他 | － | -24,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,177,288 | 2,091,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -271,160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 48,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,768 | -49,511 |
| リース債務の返済による支出 | － | -465 |
| 株式の発行による収入 | 7,718,590 | 59,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,833 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 36,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,499,443 | -177,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,314,349 | 2,527,545 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 533,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160,132 | 6,221,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
