流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	693,693千円
固定資産	886,813
資産合計	1,580,507
流動負債	230,506
固定負債	712,593
負債合計	943,099

8.のれん以外の無形資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに加重平均償却期間

2022/03/28 15:32

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社Q-Partners、また、同社を通じてキューサイ株式会社及びその子会社3社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	12,937,077千円
固定資産	22,355,722
のれん	11,638,791
流動負債	△6,371,817
固定負債	△27,651,849
非支配株主持分	△792,968
連結子会社株式の取得価額	12,114,956千円
段階取得に係る差益	△174,000
連結子会社の現金及び現金同等物	△2,102,806
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	9,838,150千円

2022/03/28 15:32

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収消費税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた226,281千円は、「未収消費税等」21,886千円、「その他」204,394千円として組替えております。

2022/03/28 15:32

#4 重要な非資金取引の内容（連結）

連結子会社であったリアルテックホールディングス株式会社(旧株式会社ユーグレナインベストメント)は、第三者割当増資を行った結果、実質的な支配がなくなったことにより、当連結会計年度より連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。連結の範囲から除外したことに伴い減少した資産及び負債は次のとおりであります。

流動資産	153,364千円
固定資産	49,000
資産合計	202,364
流動負債	△102,364
固定負債	-
負債合計	△102,364千円

なお、流動資産には、現金及び現金同等物132,266千円が含まれており、「連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)」に計上しております。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年12月31日)

2022/03/28 15:32