有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 9,954 | ※2 15,791 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 3,842 | ※2 3,817 |
| 商品及び製品 | ※2 2,811 | ※2 2,129 |
| 仕掛品 | ※2 470 | ※2 430 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 1,340 | ※2 1,124 |
| その他 | ※2 1,337 | ※2 1,217 |
| 貸倒引当金 | △62 | △81 |
| 流動資産合計 | 19,694 | 24,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 6,565 | ※2 6,319 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,520 | 3,446 |
| 工具、器具及び備品 | 898 | 836 |
| 土地 | ※2 2,068 | ※2 2,062 |
| リース資産 | 101 | 101 |
| 建設仮勘定 | 7 | 6 |
| 減価償却累計額 | ※4 △7,313 | ※4 △7,266 |
| 有形固定資産合計 | 5,848 | 5,506 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,485 | 11,639 |
| 顧客関連資産 | 16,173 | 14,796 |
| その他 | 1,363 | ※2 1,328 |
| 無形固定資産合計 | 30,022 | 27,764 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 679 | ※1 836 |
| 差入保証金 | 329 | 350 |
| 繰延税金資産 | 715 | 750 |
| その他 | 108 | 127 |
| 貸倒引当金 | △123 | △148 |
| 投資その他の資産合計 | 1,710 | 1,917 |
| 固定資産合計 | 37,581 | 35,187 |
| 資産合計 | 57,275 | 59,619 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,423 | 1,396 |
| 短期借入金 | ※2 2,708 | ※2,※3 3,293 |
| 未払金 | 4,062 | 4,009 |
| 契約負債 | 1,487 | 1,406 |
| リース債務 | 9 | 6 |
| 未払法人税等 | 994 | 724 |
| 賞与引当金 | 229 | 386 |
| 資産除去債務 | - | 195 |
| その他 | 1,360 | 852 |
| 流動負債合計 | 12,276 | 12,271 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 4,800 |
| 長期借入金 | ※2 19,496 | ※2 16,971 |
| リース債務 | 7 | 1 |
| 役員退職慰労引当金 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債 | 370 | 412 |
| 資産除去債務 | 429 | 74 |
| 繰延税金負債 | 5,329 | 4,857 |
| その他 | 7 | 10 |
| 固定負債合計 | 25,645 | 27,133 |
| 負債合計 | 37,921 | 39,404 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,985 | 15,867 |
| 資本剰余金 | 13,316 | 15,198 |
| 利益剰余金 | △8,309 | △10,961 |
| 自己株式 | △34 | △34 |
| 株主資本合計 | 18,957 | 20,070 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 138 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1 |
| 為替換算調整勘定 | △39 | 1 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | △34 | 142 |
| 新株予約権 | 427 | 1 |
| 非支配株主持分 | 2 | - |
| 純資産合計 | 19,353 | 20,214 |
| 負債純資産合計 | 57,275 | 59,619 |