財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は99,655千円となりました。これは主に、ソフトウエアの購入によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は142,359千円となりました。これは主に、短期借入返済による支出50,000千円、株式の発行による収入14,600千円による資金の増加と配当金の支払いによる支出89,343千円による資金の減少によるものであります。

2015/06/29 17:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが165,818千円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローが99,655千円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが142,359千円のマイナスとなりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、537,178千円となりました。

2015/06/29 17:02