キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:03
（連結）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 84万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3032万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -223 | -97 | -86 | -320 | -56 | 539 | 通期 | -166 | -100 | -142 | -265 | -85 | 537 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 279 | -19 | -100 | 260 | -33 | 698 | 通期 | 260 | -20 | -143 | 240 | -50 | 635 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -39 | -142 | 387 | -17 | 879 | 通期 | 358 | -65 | -148 | 293 | -47 | 781 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 176 | -26 | -173 | 149 | -25 | 757 | 通期 | 146 | -42 | -174 | 104 | -35 | 711 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -108 | -1 | 50 | -12 | 760 | 通期 | 162 | -129 | -2 | 34 | -18 | 742 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 209 | 16 | -49 | 225 | -3 | 917 | 通期 | 89 | -308 | -50 | -219 | -11 | 473 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 66 | -18 | 1 | 48 | -15 | 521 | 通期 | -58 | -24 | 161 | -82 | -25 | 551 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 108 | -3 | 0 | 105 | -7 | 659 | 通期 | 106 | 256 | 0 | 362 | -23 | 918 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22 | 5 | 0 | 27 | -14 | 953 | 通期 | 147 | 1 | 0 | 148 | -18 | 1,072 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1 | -30 | - | -29 | -33 | 1,047 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2億6547万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2億4043万
- 2017年3月（連） +21.96%
- 2億9324万
- 2018年3月（連） -64.37%
- 1億448万
- 2019年3月（連） -67.74%
- 3371万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1937万
- 2021年3月（連）
- -8206万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億6206万
- 2023年3月（連） -59.13%
- 1億4796万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -6.52%
- 2016年3月（連）
- 10.91%
- 2017年3月（連）
- 13.23%
- 2018年3月（連）
- 5.47%
- 2019年3月（連）
- 6.61%
- 2020年3月（連）
- 3.69%
- 2021年3月（連）
- -2.92%
- 2022年3月（連）
- 4.8%
- 2023年3月（連）
- 6.35%