地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 66,832 | 6,513 |
| 減価償却費 | 23,508 | 25,165 |
| のれん償却額 | 1,013 | 5,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,642 | 8,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,781 | -1,033 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,555 | 45 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | 7,974 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -33 |
| 株式報酬費用 | 4,725 | 6,930 |
| 支払利息 | 83 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,879 | 58,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,983 | -62,695 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58,322 | 21,028 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92,981 | 69,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,783 | 23,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 200 | -14,052 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | -870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 813 | -18,499 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 477 |
| 有形固定資産除却損 | － | 510 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,359 |
| その他 | -40,375 | 20,467 |
| 小計 | 202,983 | 144,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -83 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -32,715 | -1,079 |
| 法人税等の還付額 | 5,345 | 14,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,535 | 158,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,175 | -662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,161 | -11,793 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 844 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,053 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -90,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,390 | -108,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -91,740 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,978 | － |
| リース債務の返済による支出 | -787 | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,506 | -961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -630 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,992 | 48,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,986 | 759,963 |
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