地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,513 | 36,552 |
| 減価償却費 | 25,165 | 24,500 |
| のれん償却額 | 5,644 | 9,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,649 | -557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | -226 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -55 |
| 株式報酬費用 | 6,930 | 7,665 |
| 支払利息 | 64 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,342 | -13,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,695 | -35,820 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,028 | 11,849 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69,906 | 79,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,585 | 16,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,052 | -324 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -870 | 43,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,499 | 18,902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 477 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 510 | 7,317 |
| 新株予約権戻入益 | -5,359 | － |
| リース解約損 | － | 302 |
| 受取保険金 | － | -1,042 |
| その他 | 20,467 | -9,087 |
| 小計 | 144,787 | 196,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -64 | -38 |
| リース解約損の支払額 | － | -302 |
| 法人税等の還付額 | 14,601 | 13,742 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,251 | 208,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662 | -2,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,793 | -459 |
| 貸付けによる支出 | -8,200 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 790 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 844 | 21,406 |
| 事業譲受による支出 | -90,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,181 | 16,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -155 | -45,231 |
| リース債務の返済による支出 | -806 | -3,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -49,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | -1,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,639 | 174,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,963 | 917,220 |
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