地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,552 | 40,408 |
| 減価償却費 | 24,500 | 15,840 |
| のれん償却額 | 9,970 | 1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -557 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -6,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -785 |
| 株式報酬費用 | 7,665 | － |
| 支払利息 | 38 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,119 | 41,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,820 | 16,384 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,849 | 52,711 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,850 | -1,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,852 | -16,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -324 | -29,286 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 43,385 | -11,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,902 | -15,416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,317 | 182 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,231 |
| リース解約損 | 302 | 928 |
| 受取保険金 | -1,042 | － |
| その他 | -9,087 | 1,290 |
| 小計 | 196,950 | 85,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 319 |
| 利息の支払額 | -38 | |
| リース解約損の支払額 | -302 | -868 |
| 法人税等の還付額 | 13,742 | 388 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -19,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,866 | 65,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,172 | -8,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -6,340 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -309 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -21,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 790 | 1,590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -893 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,406 | 17,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,176 | -17,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -45,231 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -3,944 | -84 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,175 | 835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,054 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,812 | 48,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,011 | 521,485 |
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