地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 40,408 | -8,562 |
| 減価償却費 | 15,840 | 13,781 |
| のれん償却額 | 1,013 | 1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,372 | -5,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -690 |
| 株式報酬費用 | － | 2,572 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,964 | -18,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,384 | 1,232 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,711 | 133,911 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,474 | -1,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,279 | 29,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,286 | -58,238 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,113 | 48,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,416 | -13,852 |
| 有形固定資産除却損 | 182 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,231 | － |
| リース解約損 | 928 | － |
| 受取保険金 | － | -1,016 |
| その他 | 1,290 | -18,302 |
| 小計 | 85,779 | 106,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 957 |
| 利息の支払額 | － | |
| リース解約損の支払額 | -868 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,016 |
| 法人税等の還付額 | 388 | 3,982 |
| 法人税等の支払額 | -19,925 | -5,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,693 | 107,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,451 | -4,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,340 | -2,588 |
| 有価証券の取得による支出 | -309 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -21,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 15,693 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -9,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,205 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,927 | -2,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -80 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 835 | -15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 2,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,474 | 107,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,865 | 658,760 |
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