地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,562 | 5,386 |
| 減価償却費 | 13,781 | 11,971 |
| のれん償却額 | 1,013 | 1,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,514 | -2,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,501 | 1,650 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | － | 32,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -690 | -315 |
| 株式報酬費用 | 2,572 | 2,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,672 | 3,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,232 | 90,827 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 133,911 | 95,114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,468 | -157,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,753 | -28,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,238 | -11,963 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 48,382 | -33,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,852 | 2,963 |
| 受取保険金 | -1,016 | － |
| その他 | -18,302 | 15,059 |
| 小計 | 106,857 | 31,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 287 |
| 保険金の受取額 | 1,016 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,982 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,008 | -9,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,805 | 22,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,161 | -3,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,588 | -10,917 |
| 有価証券の取得による支出 | -31 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,693 | 17,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,928 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 192 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,823 | 5,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,927 | 7,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,894 | 34,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,760 | 952,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
