地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,386 | -35,141 |
| 減価償却費 | 11,971 | 14,707 |
| のれん償却額 | 1,013 | 1,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | 5,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | 4,248 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | 32,383 | -4,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -78 |
| 株式報酬費用 | 2,832 | 5,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,361 | 46,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,827 | 11,217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 95,114 | -9,685 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -157,830 | 8,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,302 | -23,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,963 | -6,371 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -33,151 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,963 | -18,454 |
| 受取保険金 | － | -1,300 |
| その他 | 15,059 | 32,262 |
| 小計 | 31,590 | 30,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 31 |
| 保険金の受取額 | － | 1,300 |
| 法人税等の支払額 | -9,588 | -30,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,289 | 848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,287 | -11,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,917 | -21,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,980 | 3,707 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -1,064 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 24 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,282 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,030 | -30,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,641 | 4,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,935 | -25,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,881 | 1,046,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
