地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,141 | 11,863 |
| 減価償却費 | 14,707 | 16,973 |
| のれん償却額 | 1,013 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,671 | -6,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,248 | 27 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | -4,598 | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -128 |
| 株式報酬費用 | 5,697 | 6,559 |
| 支払利息 | － | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,478 | 3,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,217 | 494 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,685 | 8,200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,000 | 36,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,286 | 11,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,371 | -17,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,454 | 5,582 |
| 受取保険金 | -1,300 | -723 |
| その他 | 32,262 | -24,886 |
| 小計 | 30,380 | 67,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 79 |
| 利息の支払額 | － | -229 |
| 保険金の受取額 | 1,300 | 723 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,936 |
| 法人税等の支払額 | -30,862 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848 | 81,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,438 | -9,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,549 | -12,204 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,707 | 1,378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,064 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,320 | -20,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -74,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,261 | 3,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,209 | -10,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,671 | 953,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
