地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,863 | 1,080 |
| 減価償却費 | 16,973 | 13,888 |
| のれん償却額 | － | 35,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,364 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 2,146 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 15,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -526 |
| 株式報酬費用 | 6,559 | 7,869 |
| 支払利息 | 242 | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,999 | -176,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 494 | -4,081 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,200 | -63,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,540 | 97,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,736 | 34,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,580 | -5,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,582 | 27,447 |
| リース解約損 | － | 3,349 |
| 受取保険金 | -723 | -385 |
| その他 | -24,886 | 49,416 |
| 小計 | 67,537 | 43,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 546 |
| 利息の支払額 | -229 | -586 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -2,818 |
| 保険金の受取額 | 723 | 385 |
| 法人税等の還付額 | 12,936 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -13,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,047 | 27,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,090 | -1,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,204 | -26,779 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,378 | 1,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,016 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -250,000 |
| その他 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,416 | -329,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,997 | -13,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -24,996 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,993 | 59,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,512 | -8,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,849 | -251,213 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 953,095 | 570,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
