地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30,604 | 98,817 |
| 減価償却費 | 27,040 | 23,157 |
| のれん償却額 | 2,027 | 2,027 |
| 減損損失 | 1,716 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 3,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,975 | -6,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,321 | 2,152 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | 14,822 | 30,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,190 | -465 |
| 株式報酬費用 | 4,983 | 4,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,560 | -28,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,339 | 101,280 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41,911 | 112,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112,913 | -97,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,530 | -13,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,363 | 7,315 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 85,938 | -89,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,439 | 8,838 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 126 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,647 | － |
| 受取保険金 | -1,016 | － |
| その他 | -35,309 | 14,733 |
| 小計 | 108,240 | 172,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,503 | 462 |
| 保険金の受取額 | 1,016 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,984 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,350 | -15,200 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -11,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,394 | 146,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,146 | -9,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,173 | -18,794 |
| 有価証券の取得による支出 | -46 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 263,162 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,781 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,612 | 34,293 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,928 | -804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,675 | 1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,128 | 5,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,180 | 153,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 918,046 | 1,071,881 |
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