地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月31日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,850 | 74,463 |
| 減価償却費 | 35,743 | 48,561 |
| のれん償却額 | 2,027 | 2,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,619 | -1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,643 | -6,133 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,507 | -2,319 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -10 |
| 株式報酬費用 | － | 24,360 |
| 支払利息 | 92 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,247 | 19,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,596 | 5,958 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 84,555 | 35,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,749 | -8,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,582 | -14,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,654 | -6,609 |
| その他 | 10,288 | 23,545 |
| 小計 | 373,305 | 203,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 10 |
| 利息の支払額 | -92 | -156 |
| 法人税等の還付額 | 23,233 | 5,249 |
| 法人税等の支払額 | -38,596 | -62,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,968 | 146,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,156 | -12,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,116 | -22,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,255 | -1,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 53 |
| リース債権の回収による収入 | 4,746 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,720 | -41,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,497 | -1,584 |
| 配当金の支払額 | -92,050 | -91,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,971 | -79,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,518 | -173,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592 | -613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,321 | -69,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,978 | 711,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
