有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年7月31日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 780,978 | 711,323 |
| 受取手形及び売掛金 | 446,276 | 427,087 |
| 商品 | 68,998 | 58,245 |
| 仕掛品 | 9,329 | 12,853 |
| 貯蔵品 | 153 | 1,423 |
| 前払費用 | 147,391 | 140,080 |
| 未収入金 | 137,220 | 146,732 |
| 繰延税金資産 | 4,982 | 20,277 |
| その他 | 72,830 | 28,760 |
| 貸倒引当金 | -39,991 | -33,858 |
| 流動資産計 | 1,628,169 | 1,512,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,103 | 16,473 |
| 減価償却累計額 | -3,399 | -5,117 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,703 | 11,356 |
| 機械装置及び運搬具 | 20,788 | 20,788 |
| 減価償却累計額 | -2,317 | -8,468 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 18,471 | 12,320 |
| その他 | 11,778 | 17,425 |
| 減価償却累計額 | -3,787 | -6,976 |
| その他（純額） | 7,991 | 10,449 |
| 有形固定資産合計 | 39,166 | 34,125 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 107,933 | 94,318 |
| その他 | 20,085 | 17,146 |
| 無形固定資産合計 | 128,018 | 111,465 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 5,000 |
| 繰延税金資産 | 11,930 | 2,243 |
| その他 | 55,095 | 57,619 |
| 貸倒引当金 | -14,321 | -14,321 |
| 投資その他の資産合計 | 52,703 | 50,541 |
| 固定資産計 | 219,888 | 196,132 |
| 資産の部合計 | 1,848,057 | 1,709,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 96,987 | 88,923 |
| 未払金 | 76,173 | 55,223 |
| 未払法人税等 | 36,300 | 4,033 |
| 賞与引当金 | 19,837 | 17,842 |
| ポイント引当金 | 10,507 | 8,188 |
| その他 | 68,975 | 69,435 |
| 流動負債計 | 308,781 | 243,647 |
| 固定負債 | | |
| 損害補償引当金 | － | 10,000 |
| その他 | 42,367 | 6,486 |
| 固定負債計 | 42,367 | 16,486 |
| 負債の部合計 | 351,149 | 260,133 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 490,402 | 490,402 |
| 資本剰余金 | 18,540 | 22,198 |
| 利益剰余金 | 1,027,287 | 1,003,265 |
| 自己株式 | -49,971 | -76,908 |
| 株主資本合計 | 1,486,258 | 1,438,957 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 211 | -469 |
| その他の包括利益累計額合計 | 211 | -469 |
| 新株予約権 | 10,437 | 10,437 |
| 純資産の部合計 | 1,496,908 | 1,448,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,848,057 | 1,709,059 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 265,030 | 194,066 |
| 売掛金 | 125,174 | 15,009 |
| 前払費用 | 26,736 | 52,615 |
| 立替金 | 14,000 | 66,190 |
| 繰延税金資産 | 3,567 | 9,241 |
| その他 | 561 | 13,410 |
| 貸倒引当金 | -5,509 | -6,237 |
| 流動資産計 | 429,562 | 344,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,103 | 16,473 |
| 減価償却累計額 | -3,399 | -5,117 |
| 建物（純額） | 12,703 | 11,356 |
| 工具 | 4,212 | 9,401 |
| 減価償却累計額 | -3,030 | -4,554 |
| 工具 | 1,181 | 4,847 |
| その他 | 7,566 | 7,566 |
| 減価償却累計額 | -756 | -2,269 |
| その他（純額） | 6,809 | 5,296 |
| 有形固定資産合計 | 20,694 | 21,499 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13,852 | 11,825 |
| 特許権 | 5,671 | 4,841 |
| ソフトウエア | 107,551 | 94,025 |
| その他 | 561 | 480 |
| 無形固定資産合計 | 127,636 | 111,172 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 5,000 |
| 関係会社株式 | 773,136 | 773,136 |
| 破産更生債権等 | 9,440 | 9,440 |
| 繰延税金資産 | 12,820 | 1,721 |
| その他 | 34,603 | 36,634 |
| 貸倒引当金 | -9,440 | -9,440 |
| 投資その他の資産合計 | 820,560 | 816,491 |
| 固定資産計 | 968,891 | 949,164 |
| 資産の部合計 | 1,398,453 | 1,293,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,958 | 98,745 |
| 未払費用 | 5,338 | 3,617 |
| 未払法人税等 | 34,586 | － |
| 預り金 | 2,691 | 2,913 |
| 賞与引当金 | 2,981 | 3,030 |
| その他 | 9,980 | 3,550 |
| 流動負債計 | 98,536 | 111,857 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 5,847 | 4,225 |
| 固定負債計 | 5,847 | 4,225 |
| 負債の部合計 | 104,384 | 116,082 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 490,402 | 490,402 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 18,540 | 18,540 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | － | 3,658 |
| 資本剰余金合計 | 18,540 | 22,198 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 31,791 | 40,963 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 792,868 | 690,285 |
| 利益剰余金合計 | 824,660 | 731,248 |
| 自己株式 | -49,971 | -76,908 |
| 株主資本合計 | 1,283,631 | 1,166,941 |
| 新株予約権 | 10,437 | 10,437 |
| 純資産の部合計 | 1,294,069 | 1,177,379 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,453 | 1,293,461 |
