地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,463 | 36,724 |
| 減価償却費 | 48,561 | 55,468 |
| のれん償却額 | 2,027 | 15,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,994 | 9,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,133 | -15,508 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,319 | -8,188 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -82 |
| 株式報酬費用 | 24,360 | 18,900 |
| 支払利息 | 156 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,178 | 120,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,958 | 20,330 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,470 | -7,514 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,793 | -82,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,062 | 20,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,609 | 776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | -5,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,609 | -26,870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,032 |
| 有形固定資産除却損 | － | 533 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,924 |
| その他 | 38,338 | -79 |
| 小計 | 203,982 | 148,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 62 |
| 利息の支払額 | -156 | -119 |
| 法人税等の還付額 | 5,249 | 14,601 |
| 法人税等の支払額 | -62,984 | -1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,100 | 162,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,665 | -2,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,651 | -15,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,353 | -11,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 4,910 |
| 事業譲受による支出 | － | -99,890 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,617 | -128,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,584 | -1,622 |
| 配当金の支払額 | -91,961 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,978 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,524 | -1,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -613 | -786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,655 | 31,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,323 | 742,408 |
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