地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,724 | -89,910 |
| 減価償却費 | 55,468 | 49,334 |
| のれん償却額 | 15,428 | 19,940 |
| 減損損失 | － | 79,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,312 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,047 | -202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,508 | 7,126 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,188 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -1,847 |
| 株式報酬費用 | 18,900 | 13,440 |
| 支払利息 | 119 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,158 | -8,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,330 | -2,943 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,514 | -52,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82,242 | -2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,272 | -10,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 776 | 13,424 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,704 | -16,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,870 | 37,874 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,032 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 533 | 14,305 |
| 新株予約権戻入益 | -5,924 | -282 |
| リース解約損 | － | 543 |
| 災害による損失 | － | 40,853 |
| 受取保険金 | － | -1,042 |
| その他 | -79 | -14,984 |
| 小計 | 148,923 | 75,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 1,579 |
| 利息の支払額 | -119 | -56 |
| リース解約損の支払額 | － | -543 |
| 保険金の受取額 | － | 1,042 |
| 法人税等の還付額 | 14,601 | 13,742 |
| 法人税等の支払額 | -1,169 | -2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,297 | 88,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -9,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,650 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,380 | -1,958 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -256,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,100 | -51,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,130 | 2,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,072 | -12,232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,910 | 22,473 |
| 事業譲受による支出 | -99,890 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,586 | -307,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,622 | -4,145 |
| 配当金の支払額 | -217 | -45,387 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,840 | -49,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -786 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,084 | -269,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,408 | 473,011 |
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