地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -89,910 | 94,323 |
| 減価償却費 | 49,334 | 31,323 |
| のれん償却額 | 19,940 | 2,027 |
| 減損損失 | 79,465 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | -1,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,126 | -10,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,847 | -1,565 |
| 株式報酬費用 | 13,440 | 241 |
| 支払利息 | 56 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,311 | 49,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,943 | -39,104 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,990 | -39,861 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,499 | 42,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,205 | -3,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,424 | 690 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,021 | -49,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,874 | -8,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 14,305 | 182 |
| 新株予約権戻入益 | -282 | -4,231 |
| リース解約損 | 543 | 928 |
| 災害による損失 | 40,853 | － |
| 受取保険金 | -1,042 | -432 |
| その他 | -14,984 | 3,834 |
| 小計 | 75,107 | 67,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,579 | 1,526 |
| 利息の支払額 | -56 | |
| リース解約損の支払額 | -543 | -928 |
| 保険金の受取額 | 1,042 | 432 |
| 法人税等の還付額 | 13,742 | 699 |
| 法人税等の支払額 | -2,273 | -30,665 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -96,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,598 | -58,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,329 | -10,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -14,076 |
| 有価証券の取得による支出 | -256,543 | -347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -51,500 | -21,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | 4,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,232 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,473 | 19,964 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,972 | -23,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,145 | -80 |
| 配当金の支払額 | -45,387 | -87 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,532 | 161,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,396 | 77,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,011 | 550,865 |
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