地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,682 | 207,832 |
| 減価償却費 | 31,935 | 31,545 |
| のれん償却額 | － | 71,036 |
| 減損損失 | 21,767 | 17,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,964 | 7,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 842 | -10,599 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | -58,000 | -277,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -1,141 |
| 株式報酬費用 | 8,046 | 31,992 |
| 支払利息 | 411 | 1,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,356 | -239,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,962 | 2,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,238 | 8,888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,601 | 21,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,755 | 71,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,338 | -7,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,760 | 59,776 |
| リース解約損 | － | 3,349 |
| 受取保険金 | -723 | -16,230 |
| その他 | -23,207 | 67,203 |
| 小計 | 55,392 | 53,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 1,161 |
| 利息の支払額 | -411 | -1,573 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -2,818 |
| 保険金の受取額 | 723 | 16,230 |
| 法人税等の還付額 | 12,936 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,871 | -17,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,339 | 48,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,048 | -10,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,463 | -25,942 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,077 | 2,164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -432 | -83,504 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 551 | 7,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -250,000 |
| その他 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,415 | -411,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,992 | -48,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,444 | -13,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,436 | 114,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,248 | -5,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,263 | -253,488 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 821,680 | 568,192 |
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