営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は537,178千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、165,818千円となりました。これは、売上は堅調に推移し、税金等調整前当期純利益446,393千円を計上するに至ったものの、広告宣伝費の支払いや売上増加に伴う売上債権の増加110,689千円に加え、法人税等の支払331,747千円があったことによるものです。

2015/06/29 17:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが165,818千円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローが99,655千円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが142,359千円のマイナスとなりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、537,178千円となりました。

2015/06/29 17:02