有価証券報告書-第7期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	882
預金
普通預金	33,635,949
定期預金	9,001,925
計	42,637,875
合計	42,638,757

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	6,493,704
Google Inc.	2,840,524
KDDI株式会社	197,655
Amazon.com Inc.	167,424
So-net Entertainment Taiwan Ltd.	102,499
その他	294,217
合計	10,096,025

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,639,115	80,031,210	78,574,300	10,096,025	88.6	43

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
オリジナルグッズ	4,074
合計	4,074

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	3,141
切手・収入印紙	142
合計	3,284

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	1,948,246
Google Inc.	809,880
株式会社電通	341,276
未払賞与	244,707
未払消費税	197,192
その他	1,253,585
合計	4,794,889

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	4,968,378
事業税	1,504,277
住民税	1,323,025
合計	7,795,681