有価証券報告書-第6期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	413
預金
普通預金	26,583,671
定期預金	9,000,135
計	35,583,806
合計	35,584,220

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	4,540,356
Google Inc.	3,500,675
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	199,407
KDDI株式会社	167,288
株式会社ウェブマネー	104,195
その他	127,191
合計	8,639,115

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,891,860	59,599,830	54,852,576	8,639,115	86.4		38

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	3,874
切手・収入印紙	75
合計	3,949

④未払金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	1,361,668
Google Inc.	973,915
株式会社電通	633,033
三井デザインテック株式会社	311,364
株式会社バップ	274,397
その他	1,147,736
合計	4,702,115

⑤未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	6,890,897
事業税	1,694,247
住民税	1,322,417
合計	9,907,561