利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,294百万円の収入(前年同期は557百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益854百万円、減価償却費618百万円、仕入債務の増加405百万円等による収入が、売上債権の増加453百万円、たな卸資産の増加107百万円、法人税等の支払額172百万円等の支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは481百万円の支出(前年同期は1,221百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得301百万円、短期貸付金の増加166百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは364百万円の支出(前年同期は231百万円の収入)となりました。これは、短期借入金の減少497百万円、長期借入金の返済610百万円、配当金の支払額112百万円等による支出が長期借入れによる収入900百万円を上回ったことによるものであります。

2014/11/10 10:27