利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは742百万円の収入(前年同期は1,294百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益926百万円、減価償却費706百万円、売上債権の減少363百万円、たな卸資産の減少202百万円等による収入が、仕入債務の減少117百万円、未払金及び未払費用の減少1,051百万円、法人税等の支払額282百万円等の支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは509百万円の支出(前年同期は481百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出433百万円、無形固定資産の取得による支出69百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは610百万円の支出(前年同期は364百万円の支出)となりました。これは、長期借入金の返済による支出377百万円、配当金の支払額165百万円等によるものであります。

2015/11/06 10:19