営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは742百万円の収入(前年同期は1,294百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益926百万円、減価償却費706百万円、売上債権の減少363百万円、たな卸資産の減少202百万円等による収入が、仕入債務の減少117百万円、未払金及び未払費用の減少1,051百万円、法人税等の支払額282百万円等の支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは509百万円の支出(前年同期は481百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出433百万円、無形固定資産の取得による支出69百万円等によるものであります。

2015/11/06 10:19