営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,882百万円の収入(前年同期は858百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,333百万円、減価償却費761百万円、仕入債務の増加367百万円等による収入が、未払金及び未払費用の減少554百万円等の支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,043百万円の支出(前年同期は995百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,008百万円等によるものであります。

2017/11/13 9:52