営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは648百万円の収入(前年同期は825百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失612百万円、減価償却費、減損損失、のれん償却額等861百万円の非資金損益項目の他、棚卸資産の減少額356百万円、利息及び配当金の受取額35百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは508百万円の支出(前年同期は588百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出515百万円等によるものであります。

2023/11/13 16:27