短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務政策)
当社グループの資金需要を充たすための資金調達方法の基本的な考えは、内部資金の創出及び金融機関からの借入であります。内部資金の創出については「ROIC経営」の推進により、事業活動から得られる資金の増大と、運転資金のコンパクト化をともに実現することで、資金創出を図ります。また、金融機関からの借入については、調達コストの抑制等を基本方針として、複数の取引金融機関と当座貸越及びコミットメントラインを契約しており、有効に活用しております。
前連結会計年度において制定したグループ財務ポリシーに則り、グループファイナンスの実施によりグループ内資金の効率化を図るとともに、高まるカントリーリスクへの対応に取組んでまいります。

2024/06/26 16:49

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当社は一部の借入金について、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と財務制限条項が付されたローン契約等を締結しております。契約及び財務制限条項の内容は次のとおりであります。
シンジケート方式によるコミットメントライン契約(円建分)

2024/06/26 16:49