受取手形

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

債権流動化に伴う支払留保額及び買戻義務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
買戻義務	171百万円	119百万円
(債権流動化による受取手形の譲渡高)	(1,146百万円)	(763百万円)

2024/06/26 16:49

#2 債権流動化に関する注記

5 譲渡済手形債権支払留保額及び譲渡済手形債権買戻義務

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
譲渡済手形債権買戻義務	171百万円	119百万円
(債権流動化による受取手形の譲渡高)	(1,146百万円)	(763百万円)

2024/06/26 16:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、貸付金は、顧客及び貸付先の信用リスクに晒されております。また、当社が海外で事業を行うにあたり生じる営業債権は、為替の変動リスクを回避するため、円建てとすることを原則とし、一部については先物為替予約を利用しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。営業債権と同様、海外の取引先に対しても円建て取引を原則とし、為替の変動リスクを回避しております。

2024/06/26 16:49