利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは632百万円の収入(前年同期は648百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益497百万円、減価償却費、減損損失、のれん償却額等722百万円の非資金損益項目の他、未払金及び未払費用の減少額534百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは466百万円の支出(前年同期は508百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出379百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは738百万円の支出(前年同期は1,123百万円の収入)となりました。これは、短期借入金の増加額300百万円、長期借入金の返済による支出730百万円、配当金の支払額229百万円等によるものであります。

2024/11/13 14:07