営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは241百万円の収入(前年同期は632百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益979百万円、減価償却費、減損損失、のれん償却額等653百万円の非資金損益項目の他、売上債権の増加額1,539百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは502百万円の支出(前年同期は466百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出405百万円等によるものであります。

2025/11/13 14:12