受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は5,085,902千円となり、前連結会計年度末に比べ2,317,371千円増加となりました。そのうち流動資産は4,082,763千円(前連結会計年度末比97.3%増加)、固定資産は1,003,139千円(同43.5%増加)であります。
流動資産の主な内容は、現金及び預金2,178,111千円(同222.3%増加)、受取手形及び売掛金1,229,484千円(同109.1%増加)、リース投資資産106,501千円(同3.3%増加)、たな卸資産470,827千円(同25.9%減少)であります。
固定資産の主な内容は、有形固定資産454,204千円(同17.6%増加)、無形固定資産261,225千円(同6.0%増加)、投資その他の資産287,709千円(同334.6%増加)であります。

2014/08/26 15:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、リース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとに残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、月次で担当役員へ報告され、個別に把握及び対応を行う体制としております。また、与信管理規程等に従い、取引先の信用状況を定期的に把握し、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減に努めております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該株式については定期的に時価を把握し、継続的なモニタリングを行っております。

2014/08/26 15:19