有価証券報告書-第15期(平成28年6月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 950,853 | 829,528 | |||||||||
| 受取手形 | 215,221 | 4,331 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 968,007 | ※1 903,690 | |||||||||
| 製品 | 298,012 | 345,963 | |||||||||
| 仕掛品 | 135,177 | 104,357 | |||||||||
| 原材料 | 507,270 | 437,249 | |||||||||
| 前払費用 | 19,284 | 27,318 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34,001 | 15,356 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 28,548 | 28,548 | |||||||||
| その他 | ※1 28,815 | ※1 21,561 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,221 | △278 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,183,972 | 2,717,628 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 163,537 | ※2 157,991 | |||||||||
| 構築物 | 2,929 | 2,683 | |||||||||
| 機械及び装置 | 12,377 | 11,525 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 77,391 | 64,403 | |||||||||
| レンタル資産 | 98,743 | 103,289 | |||||||||
| 土地 | ※2 128,265 | ※2 128,265 | |||||||||
| リース資産 | 11,982 | 8,751 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 495,226 | 476,910 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 459,156 | 407,058 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 47,808 | 61,063 | |||||||||
| リース資産 | 36,542 | 29,773 | |||||||||
| その他 | 1,725 | 1,800 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 545,232 | 499,695 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 341,820 | 351,232 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,050,266 | 1,268,588 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 180,188 | 163,535 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,796 | 4,146 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12,842 | 12,474 | |||||||||
| その他 | 46,998 | 46,517 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △218 | △213 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,633,691 | 1,846,280 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,674,151 | 2,822,886 | |||||||||
| 資産合計 | 5,858,123 | 5,540,515 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 416,064 | ※1 141,631 | |||||||||
| 短期借入金 | 700,000 | 300,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 128,200 | 18,200 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 87,864 | ※2 184,488 | |||||||||
| リース債務 | 21,211 | 19,766 | |||||||||
| 未払金 | ※1 43,183 | ※1 27,146 | |||||||||
| 未払費用 | 90,721 | 42,407 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,263 | 32,700 | |||||||||
| 前受金 | 17,183 | 16,397 | |||||||||
| 預り金 | 38,205 | 53,355 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 11,573 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 13,398 | 8,028 | |||||||||
| その他 | 14,301 | 38,734 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,582,597 | 894,430 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 29,900 | 320,800 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 471,874 | ※2 601,118 | |||||||||
| リース債務 | 27,367 | 18,774 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 7,095 | 9,203 | |||||||||
| 固定負債合計 | 536,236 | 949,896 | |||||||||
| 負債合計 | 2,118,834 | 1,844,326 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,004,678 | 1,004,678 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 994,678 | 994,678 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 994,678 | 994,678 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,651,026 | 1,593,035 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,651,026 | 1,593,035 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,650,382 | 3,592,391 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 17,661 | 24,206 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 17,661 | 24,206 | |||||||||
| 新株予約権 | 71,245 | 79,590 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,739,289 | 3,696,188 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,858,123 | 5,540,515 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
