営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて624,146千円増加し、5,009,547千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、181,196千円(前年同四半期に得られた資金は997,446千円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益446,019千円、減価償却費112,541千円、のれん償却額127,061千円、売上債権の減少額110,980千円、法人税等の支払による支出548,891千円等であります。(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/08/13 15:30