有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,358,874 | 5,937,133 | |||||||||
| 売掛金 | 1,080,167 | 1,267,201 | |||||||||
| 商品及び製品 | 7,868 | 10,677 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,407 | 3,797 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 253 | 4,378 | |||||||||
| 前渡金 | 84,398 | 8,899 | |||||||||
| 前払費用 | 164,224 | 214,979 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 10,913 | 32,145 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 2,400 | 2,117 | |||||||||
| その他 | 52,837 | 110,271 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,390 | △2,623 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,762,956 | 7,588,977 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 660,487 | 1,167,609 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △255,190 | △530,310 | |||||||||
| 建物(純額) | 405,296 | 637,298 | |||||||||
| 車両運搬具 | 19,848 | 19,848 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,321 | △13,494 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9,526 | 6,354 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 390,364 | 742,723 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △294,452 | △676,907 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 95,912 | 65,816 | |||||||||
| リース資産 | 13,605 | 70,257 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,593 | △58,066 | |||||||||
| リース資産(純額) | 12,011 | 12,191 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 522,747 | 721,660 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 797,121 | 2,168,681 | |||||||||
| ソフトウエア | 271,657 | 282,793 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 14,344 | 24,078 | |||||||||
| その他 | 2,461 | 2,461 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,085,585 | 2,478,014 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,394,382 | 1,498,220 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 251,087 | ※1 35,708 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,108,017 | 123,299 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 180,104 | 119,202 | |||||||||
| 保険積立金 | 209,454 | 231,496 | |||||||||
| 差入保証金 | 765,265 | 1,084,092 | |||||||||
| その他 | 9,309 | 7,083 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,917,621 | 3,099,103 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,525,954 | 6,298,778 | |||||||||
| 資産合計 | 11,288,911 | 13,887,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 145,938 | 53,184 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 425,000 | ※2 3,810,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 532,360 | 433,360 | |||||||||
| 未払金 | 379,079 | 711,770 | |||||||||
| 未払費用 | 531,841 | 464,863 | |||||||||
| 未払法人税等 | 560,717 | 203,257 | |||||||||
| 未払消費税等 | 211,770 | 130,054 | |||||||||
| 前受金 | 1,069,363 | 903,225 | |||||||||
| リース債務 | 3,054 | 3,469 | |||||||||
| 賞与引当金 | 32,974 | 29,651 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 13,866 | 5,991 | |||||||||
| ポイント引当金 | 25,535 | 15,943 | |||||||||
| その他 | 34,695 | 99,306 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,966,197 | 6,864,078 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,769,860 | 742,250 | |||||||||
| リース債務 | 9,818 | 10,337 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 67,027 | |||||||||
| 資産除去債務 | 179,263 | 539,410 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,958,942 | 1,359,025 | |||||||||
| 負債合計 | 5,925,140 | 8,223,104 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 699,585 | 699,585 | |||||||||
| 資本剰余金 | 776,984 | 776,984 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,367,675 | 4,660,725 | |||||||||
| 自己株式 | △1,007,719 | △1,007,719 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,836,526 | 5,129,575 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 99,081 | 131,287 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 99,081 | 131,287 | |||||||||
| 新株予約権 | 30,399 | 634 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 397,762 | 403,154 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,363,771 | 5,664,651 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,288,911 | 13,887,756 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
