有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,462,516 | 3,607,498 |
| 売掛金 | 593,099 | 608,510 |
| 商品及び製品 | 2,023 | 3,082 |
| 仕掛品 | 4,059 | 2,708 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16 | 31 |
| 前渡金 | 87,937 | 95,874 |
| 前払費用 | 51,032 | 84,447 |
| 未収還付法人税等 | 10,248 | 14,473 |
| 繰延税金資産 | 60,791 | 68,081 |
| その他 | 12,567 | 3,058 |
| 貸倒引当金 | △1,037 | △3,076 |
| 流動資産合計 | 3,283,255 | 4,484,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 385,186 | 429,773 |
| 減価償却累計額 | △122,581 | △161,959 |
| 建物(純額) | 262,604 | 267,813 |
| 車両運搬具 | 4,268 | 4,268 |
| 減価償却累計額 | △177 | △2,223 |
| 車両運搬具(純額) | 4,090 | 2,045 |
| 工具、器具及び備品 | 296,257 | 325,347 |
| 減価償却累計額 | △196,961 | △238,533 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 99,296 | 86,813 |
| リース資産 | - | 9,000 |
| 減価償却累計額 | - | △1,350 |
| リース資産(純額) | - | 7,650 |
| 有形固定資産合計 | 365,991 | 364,323 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 290,464 | 85,962 |
| ソフトウエア | 201,680 | 313,392 |
| その他 | 2,461 | 2,461 |
| 無形固定資産合計 | 494,606 | 401,817 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 125,861 | 165,581 |
| 関係会社株式 | ※1 23,592 | ※1 119,536 |
| 長期前払費用 | 907 | 4,849 |
| 繰延税金資産 | 14,049 | 20,997 |
| 差入保証金 | 431,441 | 494,650 |
| その他 | 150,829 | 163,946 |
| 投資その他の資産合計 | 746,681 | 969,562 |
| 固定資産合計 | 1,607,280 | 1,735,702 |
| 資産合計 | 4,890,536 | 6,220,393 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 135,076 | 124,873 |
| 短期借入金 | 160,000 | 160,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 228,360 | 298,360 |
| 未払金 | 159,089 | 184,696 |
| リース債務 | - | 900 |
| 未払費用 | 272,115 | 298,634 |
| 未払法人税等 | 247,058 | 379,488 |
| 未払消費税等 | 90,545 | 88,574 |
| 前受金 | 460,820 | 471,178 |
| 返品調整引当金 | 13,130 | 14,370 |
| その他 | 28,998 | 10,963 |
| 流動負債合計 | 1,795,194 | 2,032,040 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 983,440 | 892,580 |
| 長期未払金 | 613 | 204 |
| リース債務 | - | 6,600 |
| 資産除去債務 | 104,392 | 117,740 |
| 固定負債合計 | 1,088,445 | 1,017,125 |
| 負債合計 | 2,883,640 | 3,049,165 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,380 | 570,569 |
| 資本剰余金 | 338,380 | 570,569 |
| 利益剰余金 | 1,700,581 | 2,519,057 |
| 自己株式 | △382,909 | △507,689 |
| 株主資本合計 | 1,994,432 | 3,152,506 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,783 | 15,833 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,783 | 15,833 |
| 新株予約権 | 8,680 | 2,886 |
| 純資産合計 | 2,006,895 | 3,171,227 |
| 負債純資産合計 | 4,890,536 | 6,220,393 |