有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,607,498 | 3,832,908 |
| 売掛金 | 608,510 | 939,369 |
| 商品及び製品 | 3,082 | 1,257 |
| 仕掛品 | 2,708 | 2,299 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31 | 52 |
| 前渡金 | 95,874 | 105,059 |
| 前払費用 | 84,447 | 105,448 |
| 未収還付法人税等 | 14,473 | 0 |
| 繰延税金資産 | 68,081 | 144,784 |
| その他 | 3,058 | 43,880 |
| 貸倒引当金 | △3,076 | △1,866 |
| 流動資産合計 | 4,484,690 | 5,173,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 429,773 | 541,704 |
| 減価償却累計額 | △161,959 | △197,097 |
| 建物(純額) | 267,813 | 344,606 |
| 車両運搬具 | 4,268 | 19,848 |
| 減価償却累計額 | △2,223 | △4,543 |
| 車両運搬具(純額) | 2,045 | 15,305 |
| 工具、器具及び備品 | 325,347 | 410,119 |
| 減価償却累計額 | △238,533 | △274,269 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 86,813 | 135,850 |
| リース資産 | 9,000 | - |
| 減価償却累計額 | △1,350 | - |
| リース資産(純額) | 7,650 | - |
| 有形固定資産合計 | 364,323 | 495,762 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 85,962 | 379,932 |
| ソフトウエア | 313,392 | 294,141 |
| その他 | 2,461 | 2,461 |
| 無形固定資産合計 | 401,817 | 676,535 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 165,581 | 272,000 |
| 関係会社株式 | ※1 119,536 | ※1 137,642 |
| 長期前払費用 | 4,849 | 3,229 |
| 繰延税金資産 | 20,997 | - |
| 差入保証金 | 494,650 | 613,068 |
| その他 | 163,946 | 191,348 |
| 投資その他の資産合計 | 969,562 | 1,217,288 |
| 固定資産合計 | 1,735,702 | 2,389,585 |
| 資産合計 | 6,220,393 | 7,562,781 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 124,873 | 148,079 |
| 短期借入金 | 160,000 | 260,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 298,360 | 295,360 |
| 未払金 | 184,696 | 292,403 |
| リース債務 | 900 | - |
| 未払費用 | 298,634 | 417,595 |
| 未払法人税等 | 379,488 | 230,343 |
| 未払消費税等 | 88,574 | 82,868 |
| 前受金 | 471,178 | 982,613 |
| 返品調整引当金 | 14,370 | 10,203 |
| ポイント引当金 | - | 24,715 |
| その他 | 10,963 | 27,318 |
| 流動負債合計 | 2,032,040 | 2,771,500 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 892,580 | 1,102,220 |
| 長期未払金 | 204 | - |
| リース債務 | 6,600 | - |
| 繰延税金負債 | - | 3,729 |
| 資産除去債務 | 117,740 | 129,035 |
| 固定負債合計 | 1,017,125 | 1,234,984 |
| 負債合計 | 3,049,165 | 4,006,484 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 570,569 | 616,195 |
| 資本剰余金 | 570,569 | 616,195 |
| 利益剰余金 | 2,519,057 | 3,214,742 |
| 自己株式 | △507,689 | △1,007,676 |
| 株主資本合計 | 3,152,506 | 3,439,455 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,833 | 85,308 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,833 | 85,308 |
| 新株予約権 | 2,886 | 31,532 |
| 純資産合計 | 3,171,227 | 3,556,296 |
| 負債純資産合計 | 6,220,393 | 7,562,781 |