四半期報告書-第11期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,428,980 | 1,574,510 |
| 売掛金 | 415,840 | 435,268 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31 | 28 |
| 前払費用 | 56,025 | 58,284 |
| 繰延税金資産 | 48,245 | 22,671 |
| その他 | 1,725 | 2,097 |
| 貸倒引当金 | △553 | △370 |
| 流動資産合計 | 1,950,296 | 2,092,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 286,455 | 312,966 |
| 減価償却累計額 | △79,212 | △86,703 |
| 建物(純額) | 207,243 | 226,263 |
| 車両運搬具 | 2,191 | 2,191 |
| 減価償却累計額 | △182 | △684 |
| 車両運搬具(純額) | 2,009 | 1,506 |
| 工具、器具及び備品 | 222,132 | 236,524 |
| 減価償却累計額 | △138,766 | △147,854 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 83,366 | 88,669 |
| 有形固定資産合計 | 292,619 | 316,440 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,552 | 3,886 |
| ソフトウエア | 153,746 | 161,210 |
| 無形固定資産合計 | 159,299 | 165,097 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,726 | 35,351 |
| 関係会社株式 | 41,937 | 48,937 |
| 長期前払費用 | 2,380 | 2,004 |
| 差入保証金 | 319,993 | 329,874 |
| 繰延税金資産 | 16,830 | 16,385 |
| その他 | 114,713 | 107,713 |
| 投資その他の資産合計 | 531,581 | 540,264 |
| 固定資産合計 | 983,499 | 1,021,802 |
| 資産合計 | 2,933,795 | 3,114,293 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,841 | 26,743 |
| 短期借入金 | 160,000 | 160,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 125,000 |
| 未払金 | 121,716 | 109,504 |
| 未払費用 | 212,654 | 99,185 |
| 未払法人税等 | 175,625 | 64,327 |
| 未払消費税等 | 78,735 | 55,322 |
| 前受金 | 215,662 | 254,735 |
| 賞与引当金 | - | 45,734 |
| 資産除去債務 | - | 993 |
| その他 | 12,180 | 28,381 |
| 流動負債合計 | 1,057,416 | 969,928 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 125,000 | 618,750 |
| 長期未払金 | 1,023 | 920 |
| 資産除去債務 | 76,346 | 81,443 |
| 固定負債合計 | 202,369 | 701,114 |
| 負債合計 | 1,259,785 | 1,671,042 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,380 | 338,380 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 338,380 | 338,380 |
| 資本剰余金合計 | 338,380 | 338,380 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,183,762 | 1,140,335 |
| 利益剰余金合計 | 1,183,762 | 1,140,335 |
| 自己株式 | △196,126 | △383,205 |
| 株主資本合計 | 1,664,395 | 1,433,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 933 | 680 |
| 評価・換算差額等合計 | 933 | 680 |
| 新株予約権 | 8,680 | 8,680 |
| 純資産合計 | 1,674,009 | 1,443,250 |
| 負債純資産合計 | 2,933,795 | 3,114,293 |
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