有価証券報告書-第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

※1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (2014年3月31日)	当事業年度 (2015年3月31日)
短期金銭債権	17,902百万円	27,008百万円
長期金銭債権	―百万円	―百万円
短期金銭債務	11,626百万円	4,722百万円

当社グル-プの資金効率化を目的としたCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しております。なお、当社グル-プ間の融資に関連して、前事業年度は貸借対照表上に「短期貸付金」9,270百万円、「預り金」11,611百万円、当事業年度は貸借対照表上に「短期貸付金」16,920 百万円、「預り金」4,702百万円が含まれております。