有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

※1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (2015年3月31日)		当事業年度 (2016年3月31日)
短期金銭債権	27,008	百万円	29,727	百万円
短期金銭債務	4,722	百万円	11,396	百万円

当社グル-プの資金効率化を目的としたCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しております。なお、当社グル-プ間の融資に関連して、前事業年度は貸借対照表上に「短期貸付金」16,920百万円、「預り金」4,702百万円、当事業年度は貸借対照表上に「短期貸付金」21,000百万円、「預り金」11,375百万円が含まれております。