営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末とほぼ同額の646百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は136百万円(前事業年度は126百万円の資金増)となりました。これは主に、税引前当期純利益270百万円により資金が増加した一方で、たな卸資産の増加額49百万円及び法人税等の支払額174百万円により資金が減少したことによるものであります。

2014/05/28 15:51