キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 0、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 2月期 個別 | 2Q | 217 | -39 | 115 | 178 | -33 | 940 | 通期 | 563 | -55 | 6 | 508 | -45 | 1,161 |
2016年 2月期 個別 | 2Q | 7 | -245 | -46 | -238 | -126 | 877 | 通期 | 317 | -373 | -78 | -55 | -261 | 1,027 |
2017年 2月期 個別 | 2Q | -122 | -169 | 168 | -291 | -183 | 904 | 通期 | -7 | -78 | 107 | -85 | -228 | 1,050 |
2018年 2月期 個別 | 2Q | 124 | -30 | -104 | 94 | -28 | 1,040 | 通期 | 353 | -57 | -173 | 296 | -44 | 1,173 |
2019年 2月期 個別 | 2Q | -125 | -357 | -76 | -482 | -158 | 615 | 通期 | 68 | -405 | -166 | -337 | -198 | 670 |
2020年 2月期 個別 | 2Q | 54 | 43 | -44 | 97 | -28 | 722 | 通期 | 243 | -26 | -48 | 217 | -37 | 838 |
2021年 2月期 個別 | 2Q | 156 | -57 | 93 | 99 | -49 | 1,030 | 通期 | 371 | -51 | -69 | 319 | -61 | 1,089 |
2022年 2月期 個別 | 2Q | -163 | -158 | 87 | -321 | -51 | 855 | 通期 | -54 | -189 | 64 | -243 | -70 | 909 |
2023年 2月期 個別 | 2Q | 42 | -57 | 0 | -14 | -55 | 895 | 通期 | 192 | -103 | 22 | 88 | -91 | 1,019 |
2024年 2月期 個別 | 2Q | 72 | -47 | -10 | 24 | -34 | 1,033 | 通期 | 354 | -109 | 0 | 245 | -68 | 1,265 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月(個)
- 5億808万
- 2016年2月(個) マイ転
- -5524万
- 2017年2月(個) -53.56%
- -8483万
- 2018年2月(個) プラ転
- 2億9620万
- 2019年2月(個) マイ転
- -3億3685万
- 2020年2月(個) プラ転
- 2億1661万
- 2021年2月(個) +47.4%
- 3億1929万
- 2022年2月(個) マイ転
- -2億4300万
- 2023年2月(個) プラ転
- 8823万
- 2024年2月(個) +177.68%
- 2億4500万
設備投資#5*
- 2015年2月(個)
- -4523万
- 2016年2月(個)増加+477.02%
- -2億6103万
- 2017年2月(個)減少-12.57%
- -2億2821万
- 2018年2月(個)減少-80.7%
- -4404万
- 2019年2月(個)増加+350.4%
- -1億9839万
- 2020年2月(個)減少-81.32%
- -3706万
- 2021年2月(個)増加+64.76%
- -6106万
- 2022年2月(個)増加+13.95%
- -6958万
- 2023年2月(個)増加+30.26%
- -9064万
- 2024年2月(個)減少-24.84%
- -6812万
営業CFマージン
- 2015年2月(個)
- 10.05%
- 2016年2月(個)
- 5.57%
- 2017年2月(個)
- -0.13%
- 2018年2月(個)
- 7.55%
- 2019年2月(個)
- 1.43%
- 2020年2月(個)
- 4.97%
- 2021年2月(個)
- 7.57%
- 2022年2月(個)
- -1.09%
- 2023年2月(個)
- 3.26%
- 2024年2月(個)
- 5.25%