営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて292百万円増加し、939百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は216百万円(前年同期比78.2%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益80百万円及びたな卸資産の減少94百万円により資金が増加したことなどによるものであります。

2014/10/15 15:19