営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて284百万円減少し、876百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は6百万円(前年同期比97.0%減)となりました。これは主に、たな卸資産の減少75百万円により資金が増加した一方、未払金の減少27百万円及び法人税等の支払い56百万円により資金が減少したことなどによるものであります。

2015/10/14 16:32