営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べて558百万円減少し、614百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は125百万円(前年同期は123百万円の資金増)となりました。これは主に、減価償却費の計上63百万円より資金が増加した一方、たな卸資産の増加額72百万円により資金が減少したことなどによるものであります。

2018/10/15 15:35