利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は54百万円(前年同期は125百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費の計上60百万円、法人税等の還付額14百万円により資金が増加した一方、たな卸資産の増加額60百万円により資金が減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は42百万円(前年同期は356百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入190百万円、差入保証金の返還による収入9百万円、子会社株式の売却による収入9百万円により資金が増加した一方、投資有価証券の取得による支出132百万円により資金が減少したことなどによるものであります。

2019/10/15 15:38