利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は71百万円(前年同期は42百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益238百万円、減価償却費の計上30百万円により資金が増加した一方、棚卸資産の増加額57百万円、法人税等の支払額128百万円により資金が減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は47百万円(前年同期は56百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出25百万円、差入保証金の差入による支出12百万円により資金が減少したことなどによるものであります。

2023/10/13 16:06